有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年10月20日 至 平成28年4月18日 | 当 期 自 平成28年4月19日 至 平成28年10月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 409 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 5,745,138 | 3,600,878 | |
| 営業収益合計 | 5,745,547 | 3,600,878 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 56 | |
| 受託者報酬 | 32,393 | 28,988 | |
| 委託者報酬 | 1,053,993 | 943,741 | |
| その他費用 | 5,998 | 5,357 | |
| 営業費用合計 | 1,092,384 | 978,142 | |
| 営業利益 | 4,653,163 | 2,622,736 | |
| 経常利益 | 4,653,163 | 2,622,736 | |
| 当期純利益 | 4,653,163 | 2,622,736 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 182,210 | 747,710 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 31,511,933 | △ 30,685,471 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,966,497 | 7,929,807 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,966,497 | 7,929,807 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,017 | 36,187 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,017 | 36,187 | |
| 分配金 | ※1 6,605,971 | ※1 5,974,854 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 30,685,471 | △ 26,891,679 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
