有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年4月18日 至 平成27年10月19日 | 当 期 自 平成27年10月20日 至 平成28年4月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 524 | 409 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 15,971,198 | 5,745,138 | |
| 営業収益合計 | △ 15,970,674 | 5,745,547 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 37,745 | 32,393 | |
| 委託者報酬 | 1,227,953 | 1,053,993 | |
| その他費用 | 6,994 | 5,998 | |
| 営業費用合計 | 1,272,692 | 1,092,384 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 17,243,366 | 4,653,163 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 17,243,366 | 4,653,163 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 17,243,366 | 4,653,163 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 21,314 | 182,210 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 8,466,680 | △ 31,511,933 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,402,244 | 2,966,497 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,402,244 | 2,966,497 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 5,017 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 5,017 | |
| 分配金 | ※1 7,182,817 | ※1 6,605,971 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 31,511,933 | △ 30,685,471 | |
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