純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(平成26年11月28日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	34	74,784

2015/02/12 10:28

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
以下の支払先が行う各ファンドに関する業務の対価として支払われる信託報酬は、信託財産の計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.1232%(税抜:年1.04%)の率を乗じて得た額とします。委託会社、受託会社及び各販売会社間の配分については、各販売会社の取扱いにかかる純資産総額に応じて決められる以下の金額とします。

2015/02/12 10:28

#3 投資リスク（連結）

○投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
○収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
《リスク管理体制》

2015/02/12 10:28

#4 投資制限（連結）

(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10% を超えないこととします。
(ハ) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

2015/02/12 10:28

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

2015/02/12 10:28

#6 投資状況-001

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,661,693	4.22
合計(純資産総額)		39,334,339	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)比率は表示単位未満を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

2015/02/12 10:28

#7 投資状況-002

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,795,335	4.41
合計(純資産総額)		154,121,854	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)比率は表示単位未満を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

2015/02/12 10:28

#8 投資状況-003

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,209,900	4.31
合計(純資産総額)		144,133,818	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)比率は表示単位未満を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

2015/02/12 10:28

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】 (単位:千円)

	第27期自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日	第28期自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日
当期末残高	12,631	―
純資産合計
当期首残高	792,907	564,954

2015/02/12 10:28

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

科 目	注記番号	第29期中間会計期間
		(平成26年9月30日)
		金 額(千円)	構成比(%)

科 目	注記番号	第29期中間会計期間
		(平成26年9月30日)
		金 額(千円)	構成比(%)
負債合計		171,134	18.3
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

中間損益計算書

科 目	注記番号	第29期中間会計期間
		自 平成26年4月1日
		至 平成26年9月30日
		内 訳(千円)	金 額(千円)	百分比(%)

重要な会計方針

2015/02/12 10:28

#11 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

期別		第2期平成25年11月12日現在	第3期平成26年11月12日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	23,722,900口	33,970,390口
2.	1口当たり純資産額	1.1505円	1.1582円
	(10,000口当たり純資産額)	(11,505円)	(11,582円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/02/12 10:28

#12 純資産の推移-001

純資産の推移】
平成26年11月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2015/02/12 10:28

#13 純資産の推移-002

純資産の推移
平成26年11月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2015/02/12 10:28

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
・ライオングローバル アジア カントリー・ファンド・シリーズ シンガポール投資ファンド

2015/02/12 10:28

#15 資産の評価（連結）

(ⅰ) 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口あたりで表示されます。
(ⅱ) 主な投資対象資産の評価方法

2015/02/12 10:28