有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年7月10日) | 14,841,157,232 | 15,291,815,528 | 1.0209 | 1.0519 |
| 第2計算期間末 (平成25年1月10日) | 15,078,658,017 | 15,822,045,011 | 1.1359 | 1.1919 |
| 第3計算期間末 (平成25年7月10日) | 11,629,469,578 | 13,030,254,815 | 1.3283 | 1.4883 |
| 平成25年7月末日 | 11,008,169,104 | - | 1.2619 | - |
| 8月末日 | 10,369,605,228 | - | 1.2280 | - |
| 9月末日 | 10,666,749,295 | - | 1.3110 | - |
| 10月末日 | 10,473,944,371 | - | 1.3171 | - |
| 11月末日 | 10,190,928,234 | - | 1.3867 | - |
| 12月末日 | 10,090,509,073 | - | 1.4276 | - |
| 第4計算期間末 (平成26年1月10日) | 9,812,649,821 | 10,045,419,437 | 1.3911 | 1.4241 |
| 平成26年1月末日 | 9,260,665,302 | - | 1.3147 | - |
| 2月末日 | 9,200,622,812 | - | 1.3141 | - |
| 3月末日 | 8,899,216,718 | - | 1.2943 | - |
| 4月末日 | 8,572,254,419 | - | 1.2549 | - |
| 5月末日 | 8,845,956,774 | - | 1.3064 | - |
| 6月末日 | 9,026,378,464 | - | 1.3657 | - |
| 第5計算期間末 (平成26年7月10日) | 8,743,706,739 | 8,808,556,377 | 1.3483 | 1.3583 |
| 7月末日 | 8,858,974,943 | - | 1.3814 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
