有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年7月10日) | 14,841,157,232 | 15,291,815,528 | 1.0209 | 1.0519 |
| 第2計算期間末 (平成25年1月10日) | 15,078,658,017 | 15,822,045,011 | 1.1359 | 1.1919 |
| 第3計算期間末 (平成25年7月10日) | 11,629,469,578 | 13,030,254,815 | 1.3283 | 1.4883 |
| 第4計算期間末 (平成26年1月10日) | 9,812,649,821 | 10,045,419,437 | 1.3911 | 1.4241 |
| 第5計算期間末 (平成26年7月10日) | 8,743,706,739 | 8,808,556,377 | 1.3483 | 1.3583 |
| 第6計算期間末 (平成27年1月13日) | 8,117,563,444 | 8,577,143,276 | 1.4130 | 1.4930 |
| 第7計算期間末 (平成27年7月10日) | 8,133,187,579 | 8,851,441,222 | 1.5287 | 1.6637 |
| 第8計算期間末 (平成28年1月12日) | 6,907,499,432 | 6,927,762,433 | 1.3636 | 1.3676 |
| 平成28年1月末日 | 6,983,310,229 | - | 1.3888 | - |
| 2月末日 | 6,388,121,338 | - | 1.2468 | - |
| 3月末日 | 7,342,692,213 | - | 1.3078 | - |
| 4月末日 | 7,089,923,722 | - | 1.2807 | - |
| 5月末日 | 7,243,649,404 | - | 1.3181 | - |
| 6月末日 | 6,464,173,122 | - | 1.2064 | - |
| 第9計算期間末 (平成28年7月11日) | 6,435,774,567 | 6,499,660,993 | 1.2089 | 1.2209 |
| 7月末日 | 6,714,090,013 | - | 1.2664 | - |
| 8月末日 | 6,529,611,094 | - | 1.2495 | - |
| 9月末日 | 6,332,248,920 | - | 1.2426 | - |
| 10月末日 | 6,661,557,022 | - | 1.3160 | - |
| 11月末日 | 6,845,251,346 | - | 1.3941 | - |
| 12月末日 | 6,833,288,011 | - | 1.4302 | - |
| 第10計算期間末 (平成29年1月10日) | 6,345,891,020 | 6,919,272,899 | 1.3281 | 1.4481 |
| 平成29年1月末日 | 6,273,662,362 | - | 1.3170 | - |
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