有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

【提出】: 2021/10/05 10:23
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【項目】: 62項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2012年7月10日)	14,841,157,232	15,291,815,528	1.0209	1.0519
第2計算期間末 (2013年1月10日)	15,078,658,017	15,822,045,011	1.1359	1.1919
第3計算期間末 (2013年7月10日)	11,629,469,578	13,030,254,815	1.3283	1.4883
第4計算期間末 (2014年1月10日)	9,812,649,821	10,045,419,437	1.3911	1.4241
第5計算期間末 (2014年7月10日)	8,743,706,739	8,808,556,377	1.3483	1.3583
第6計算期間末 (2015年1月13日)	8,117,563,444	8,577,143,276	1.4130	1.4930
第7計算期間末 (2015年7月10日)	8,133,187,579	8,851,441,222	1.5287	1.6637
第8計算期間末 (2016年1月12日)	6,907,499,432	6,927,762,433	1.3636	1.3676
第9計算期間末 (2016年7月11日)	6,435,774,567	6,499,660,993	1.2089	1.2209
第10計算期間末 (2017年1月10日)	6,345,891,020	6,919,272,899	1.3281	1.4481
第11計算期間末 (2017年7月10日)	5,915,060,579	6,089,087,345	1.3596	1.3996
第12計算期間末 (2018年1月10日)	6,045,560,313	6,294,620,329	1.5778	1.6428
第13計算期間末 (2018年7月10日)	5,010,675,841	5,047,101,078	1.3756	1.3856
第14計算期間末 (2019年1月10日)	4,028,157,092	4,062,651,461	1.1678	1.1778
第15計算期間末 (2019年7月10日)	3,557,088,669	3,602,814,375	1.1669	1.1819
第16計算期間末 (2020年1月10日)	3,461,319,098	3,585,649,832	1.2528	1.2978
第17計算期間末 (2020年7月10日)	2,608,281,739	2,646,842,049	1.0146	1.0296
2020年7月末日	2,534,095,453	-	0.9920	-
8月末日	2,724,997,772	-	1.0720	-
9月末日	2,688,287,770	-	1.0633	-
10月末日	2,554,339,418	-	1.0407	-
11月末日	2,732,211,775	-	1.1243	-
12月末日	2,809,350,812	-	1.1686	-
第18計算期間末 (2021年1月12日)	2,870,753,531	2,911,495,767	1.1978	1.2148
2021年1月末日	2,782,271,617	-	1.1660	-
2月末日	2,897,749,510	-	1.2249	-
3月末日	3,052,537,172	-	1.3253	-
4月末日	2,944,336,153	-	1.2854	-
5月末日	3,006,355,407	-	1.3309	-
6月末日	2,981,769,909	-	1.3394	-
第19計算期間末 (2021年7月12日)	2,696,558,842	2,984,873,406	1.2159	1.3459
7月末日	2,659,105,880	-	1.1944	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

開示資料

決算