- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2012年7月10日) | 14,841,157,232 | 15,291,815,528 | 1.0209 | 1.0519 |
| 第2計算期間末 (2013年1月10日) | 15,078,658,017 | 15,822,045,011 | 1.1359 | 1.1919 |
| 第3計算期間末 (2013年7月10日) | 11,629,469,578 | 13,030,254,815 | 1.3283 | 1.4883 |
| 第4計算期間末 (2014年1月10日) | 9,812,649,821 | 10,045,419,437 | 1.3911 | 1.4241 |
| 第5計算期間末 (2014年7月10日) | 8,743,706,739 | 8,808,556,377 | 1.3483 | 1.3583 |
| 第6計算期間末 (2015年1月13日) | 8,117,563,444 | 8,577,143,276 | 1.4130 | 1.4930 |
| 第7計算期間末 (2015年7月10日) | 8,133,187,579 | 8,851,441,222 | 1.5287 | 1.6637 |
| 第8計算期間末 (2016年1月12日) | 6,907,499,432 | 6,927,762,433 | 1.3636 | 1.3676 |
| 第9計算期間末 (2016年7月11日) | 6,435,774,567 | 6,499,660,993 | 1.2089 | 1.2209 |
| 第10計算期間末 (2017年1月10日) | 6,345,891,020 | 6,919,272,899 | 1.3281 | 1.4481 |
| 第11計算期間末 (2017年7月10日) | 5,915,060,579 | 6,089,087,345 | 1.3596 | 1.3996 |
| 第12計算期間末 (2018年1月10日) | 6,045,560,313 | 6,294,620,329 | 1.5778 | 1.6428 |
| 第13計算期間末 (2018年7月10日) | 5,010,675,841 | 5,047,101,078 | 1.3756 | 1.3856 |
| 2018年7月末日 | 5,114,569,764 | - | 1.4090 | - |
| 8月末日 | 4,943,738,843 | - | 1.3758 | - |
| 9月末日 | 5,114,381,465 | - | 1.4330 | - |
| 10月末日 | 4,664,223,589 | - | 1.3133 | - |
| 11月末日 | 4,531,649,856 | - | 1.2946 | - |
| 12月末日 | 4,000,805,666 | - | 1.1521 | - |
| 第14計算期間末 (2019年1月10日) | 4,028,157,092 | 4,062,651,461 | 1.1678 | 1.1778 |
| 2019年1月末日 | 4,145,843,260 | - | 1.2079 | - |
| 2月末日 | 4,084,569,484 | - | 1.2097 | - |
| 3月末日 | 3,788,269,181 | - | 1.1828 | - |
| 4月末日 | 3,851,734,021 | - | 1.2250 | - |
| 5月末日 | 3,472,014,616 | - | 1.1255 | - |
| 6月末日 | 3,569,828,965 | - | 1.1679 | - |
| 第15計算期間末 (2019年7月10日) | 3,557,088,669 | 3,602,814,375 | 1.1669 | 1.1819 |
| 7月末日 | 3,471,174,096 | - | 1.1531 | - |
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