- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2012年7月10日) | 14,841,157,232 | 15,291,815,528 | 1.0209 | 1.0519 |
| 第2計算期間末 (2013年1月10日) | 15,078,658,017 | 15,822,045,011 | 1.1359 | 1.1919 |
| 第3計算期間末 (2013年7月10日) | 11,629,469,578 | 13,030,254,815 | 1.3283 | 1.4883 |
| 第4計算期間末 (2014年1月10日) | 9,812,649,821 | 10,045,419,437 | 1.3911 | 1.4241 |
| 第5計算期間末 (2014年7月10日) | 8,743,706,739 | 8,808,556,377 | 1.3483 | 1.3583 |
| 第6計算期間末 (2015年1月13日) | 8,117,563,444 | 8,577,143,276 | 1.4130 | 1.4930 |
| 第7計算期間末 (2015年7月10日) | 8,133,187,579 | 8,851,441,222 | 1.5287 | 1.6637 |
| 第8計算期間末 (2016年1月12日) | 6,907,499,432 | 6,927,762,433 | 1.3636 | 1.3676 |
| 第9計算期間末 (2016年7月11日) | 6,435,774,567 | 6,499,660,993 | 1.2089 | 1.2209 |
| 第10計算期間末 (2017年1月10日) | 6,345,891,020 | 6,919,272,899 | 1.3281 | 1.4481 |
| 第11計算期間末 (2017年7月10日) | 5,915,060,579 | 6,089,087,345 | 1.3596 | 1.3996 |
| 第12計算期間末 (2018年1月10日) | 6,045,560,313 | 6,294,620,329 | 1.5778 | 1.6428 |
| 第13計算期間末 (2018年7月10日) | 5,010,675,841 | 5,047,101,078 | 1.3756 | 1.3856 |
| 第14計算期間末 (2019年1月10日) | 4,028,157,092 | 4,062,651,461 | 1.1678 | 1.1778 |
| 第15計算期間末 (2019年7月10日) | 3,557,088,669 | 3,602,814,375 | 1.1669 | 1.1819 |
| 第16計算期間末 (2020年1月10日) | 3,461,319,098 | 3,585,649,832 | 1.2528 | 1.2978 |
| 2020年1月末日 | 3,277,327,719 | - | 1.2140 | - |
| 2月末日 | 2,911,449,657 | - | 1.0907 | - |
| 3月末日 | 2,581,800,457 | - | 0.9788 | - |
| 4月末日 | 2,670,228,701 | - | 1.0201 | - |
| 5月末日 | 2,794,663,575 | - | 1.0675 | - |
| 6月末日 | 2,753,071,963 | - | 1.0536 | - |
| 第17計算期間末 (2020年7月10日) | 2,608,281,739 | 2,646,842,049 | 1.0146 | 1.0296 |
| 7月末日 | 2,534,095,453 | - | 0.9920 | - |
| 8月末日 | 2,724,997,772 | - | 1.0720 | - |
| 9月末日 | 2,688,287,770 | - | 1.0633 | - |
| 10月末日 | 2,554,339,418 | - | 1.0407 | - |
| 11月末日 | 2,732,211,775 | - | 1.1243 | - |
| 12月末日 | 2,809,350,812 | - | 1.1686 | - |
| 第18計算期間末 (2021年1月12日) | 2,870,753,531 | 2,911,495,767 | 1.1978 | 1.2148 |
| 2021年1月末日 | 2,782,271,617 | - | 1.1660 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
