有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年7月10日) | 14,841,157,232 | 15,291,815,528 | 1.0209 | 1.0519 |
| 第2計算期間末 (平成25年1月10日) | 15,078,658,017 | 15,822,045,011 | 1.1359 | 1.1919 |
| 第3計算期間末 (平成25年7月10日) | 11,629,469,578 | 13,030,254,815 | 1.3283 | 1.4883 |
| 第4計算期間末 (平成26年1月10日) | 9,812,649,821 | 10,045,419,437 | 1.3911 | 1.4241 |
| 第5計算期間末 (平成26年7月10日) | 8,743,706,739 | 8,808,556,377 | 1.3483 | 1.3583 |
| 平成26年7月末日 | 8,858,974,943 | - | 1.3814 | - |
| 8月末日 | 8,625,954,227 | - | 1.3748 | - |
| 9月末日 | 8,908,260,613 | - | 1.4427 | - |
| 10月末日 | 8,886,115,551 | - | 1.4462 | - |
| 11月末日 | 8,803,769,852 | - | 1.5261 | - |
| 12月末日 | 8,713,066,094 | - | 1.5211 | - |
| 第6計算期間末 (平成27年1月13日) | 8,117,563,444 | 8,577,143,276 | 1.4130 | 1.4930 |
| 平成27年1月末日 | 8,419,490,917 | - | 1.4579 | - |
| 2月末日 | 8,820,420,160 | - | 1.5614 | - |
| 3月末日 | 8,975,246,129 | - | 1.5843 | - |
| 4月末日 | 8,905,425,001 | - | 1.6550 | - |
| 5月末日 | 9,322,869,651 | - | 1.7487 | - |
| 6月末日 | 9,113,411,881 | - | 1.7181 | - |
| 第7計算期間末 (平成27年7月10日) | 8,133,187,579 | 8,851,441,222 | 1.5287 | 1.6637 |
| 7月末日 | 8,490,620,733 | - | 1.6096 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
