有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年7月10日) | 14,841,157,232 | 15,291,815,528 | 1.0209 | 1.0519 |
| 第2計算期間末 (平成25年1月10日) | 15,078,658,017 | 15,822,045,011 | 1.1359 | 1.1919 |
| 第3計算期間末 (平成25年7月10日) | 11,629,469,578 | 13,030,254,815 | 1.3283 | 1.4883 |
| 第4計算期間末 (平成26年1月10日) | 9,812,649,821 | 10,045,419,437 | 1.3911 | 1.4241 |
| 第5計算期間末 (平成26年7月10日) | 8,743,706,739 | 8,808,556,377 | 1.3483 | 1.3583 |
| 第6計算期間末 (平成27年1月13日) | 8,117,563,444 | 8,577,143,276 | 1.4130 | 1.4930 |
| 第7計算期間末 (平成27年7月10日) | 8,133,187,579 | 8,851,441,222 | 1.5287 | 1.6637 |
| 第8計算期間末 (平成28年1月12日) | 6,907,499,432 | 6,927,762,433 | 1.3636 | 1.3676 |
| 第9計算期間末 (平成28年7月11日) | 6,435,774,567 | 6,499,660,993 | 1.2089 | 1.2209 |
| 第10計算期間末 (平成29年1月10日) | 6,345,891,020 | 6,919,272,899 | 1.3281 | 1.4481 |
| 平成29年1月末日 | 6,273,662,362 | - | 1.3170 | - |
| 2月末日 | 6,259,180,826 | - | 1.3389 | - |
| 3月末日 | 6,154,521,818 | - | 1.3263 | - |
| 4月末日 | 6,041,916,461 | - | 1.3360 | - |
| 5月末日 | 6,012,184,945 | - | 1.3450 | - |
| 6月末日 | 6,061,321,602 | - | 1.3831 | - |
| 第11計算期間末 (平成29年7月10日) | 5,915,060,579 | 6,089,087,345 | 1.3596 | 1.3996 |
| 7月末日 | 5,830,745,985 | - | 1.3560 | - |
| 8月末日 | 5,699,451,076 | - | 1.3583 | - |
| 9月末日 | 5,733,804,083 | - | 1.4260 | - |
| 10月末日 | 5,873,298,500 | - | 1.4985 | - |
| 11月末日 | 5,952,977,305 | - | 1.5431 | - |
| 12月末日 | 6,036,422,866 | - | 1.5783 | - |
| 第12計算期間末 (平成30年1月10日) | 6,045,560,313 | 6,294,620,329 | 1.5778 | 1.6428 |
| 平成30年1月末日 | 5,860,156,506 | - | 1.5269 | - |
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