- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | |
| 第1期計算期間末(平成24年7月31日) | 5,330,109,399 | 5,436,214,629 | 10,047 | 10,247 |
| 第2期計算期間末(平成25年1月31日) | 1,033,828,111 | 1,288,859,835 | 10,134 | 12,634 |
| 第3期計算期間末(平成25年7月31日) | 2,562,164,995 | 3,054,907,175 | 10,400 | 12,400 |
| 第4期計算期間末(平成26年1月31日) | 9,251,362,279 | 11,071,307,741 | 10,167 | 12,167 |
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| 平成25年2月末日 | 1,346,928,331 | 10,459 | ||
| 平成25年3月末日 | 1,469,617,092 | 10,939 | ||
| 平成25年4月末日 | 1,775,666,166 | 11,216 | ||
| 平成25年5月末日 | 2,551,934,613 | 12,208 | ||
| 平成25年6月末日 | 2,549,670,687 | 11,779 | ||
| 平成25年7月末日 | 2,562,164,995 | 10,400 | ||
| 平成25年8月末日 | 4,638,278,169 | 10,477 | ||
| 平成25年9月末日 | 5,569,829,017 | 11,002 | ||
| 平成25年10月末日 | 6,408,095,963 | 11,250 | ||
| 平成25年11月末日 | 8,646,126,335 | 11,827 | ||
| 平成25年12月末日 | 9,805,148,460 | 12,388 | ||
| 平成26年1月末日 | 9,251,362,279 | 10,167 | ||
| 平成26年2月末日 | 12,949,996,018 | 10,763 | ||
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