有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)

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【提出】: 2018/04/27 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成24年 7月31日)	5,330,109,399	5,436,214,629	10,047	10,247
第2期計算期間末	(平成25年 1月31日)	1,033,828,111	1,288,859,835	10,134	12,634
第3期計算期間末	(平成25年 7月31日)	2,562,164,995	3,054,907,175	10,400	12,400
第4期計算期間末	(平成26年 1月31日)	9,251,362,279	11,071,307,741	10,167	12,167
第5期計算期間末	(平成26年 7月31日)	14,789,456,959	14,936,696,052	10,045	10,145
第6期計算期間末	(平成27年 2月 2日)	8,281,184,810	9,521,391,824	10,016	11,516
第7期計算期間末	(平成27年 7月31日)	7,606,760,816	8,739,431,433	10,074	11,574
第8期計算期間末	(平成28年 2月 1日)	7,681,491,997	7,681,491,997	8,048	8,048
第9期計算期間末	(平成28年 8月 1日)	6,469,194,828	6,469,194,828	7,774	7,774
第10期計算期間末	(平成29年 1月31日)	6,850,448,529	6,850,448,529	9,018	9,018
第11期計算期間末	(平成29年 7月31日)	6,468,371,667	6,468,371,667	9,831	9,831
第12期計算期間末	(平成30年 1月31日)	5,067,707,653	5,822,996,462	10,064	11,564
	平成29年 2月末日	7,112,266,052	―	9,372	―
	3月末日	7,322,165,960	―	9,383	―
	4月末日	7,544,547,402	―	9,690	―
	5月末日	7,205,154,470	―	9,598	―
	6月末日	7,039,288,471	―	9,802	―
	7月末日	6,468,371,667	―	9,831	―
	8月末日	6,226,272,707	―	9,732	―
	9月末日	6,257,783,974	―	10,375	―
	10月末日	5,824,890,720	―	10,664	―
	11月末日	5,716,026,284	―	10,932	―
	12月末日	5,818,059,494	―	11,416	―
	平成30年 1月末日	5,067,707,653	―	10,064	―
	2月末日	5,149,217,923	―	9,848	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)

開示資料

決算