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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/01-2024/07/31)

【提出】: 2024/10/30 9:25
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
明治安田米国中小型成長株式ファンド

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期計算期間末	(2015年 2月 2日)	8,281,184,810	9,521,391,824	10,016	11,516
第7期計算期間末	(2015年 7月31日)	7,606,760,816	8,739,431,433	10,074	11,574
第8期計算期間末	(2016年 2月 1日)	7,681,491,997	7,681,491,997	8,048	8,048
第9期計算期間末	(2016年 8月 1日)	6,469,194,828	6,469,194,828	7,774	7,774
第10期計算期間末	(2017年 1月31日)	6,850,448,529	6,850,448,529	9,018	9,018
第11期計算期間末	(2017年 7月31日)	6,468,371,667	6,468,371,667	9,831	9,831
第12期計算期間末	(2018年 1月31日)	5,067,707,653	5,822,996,462	10,064	11,564
第13期計算期間末	(2018年 7月31日)	5,950,973,071	6,482,380,278	10,079	10,979
第14期計算期間末	(2019年 1月31日)	10,350,253,558	10,350,253,558	9,378	9,378
第15期計算期間末	(2019年 7月31日)	14,006,194,354	15,260,945,733	10,046	10,946
第16期計算期間末	(2020年 1月31日)	16,490,750,617	16,903,964,487	9,977	10,227
第17期計算期間末	(2020年 7月31日)	11,936,218,712	12,874,831,467	10,173	10,973
第18期計算期間末	(2021年 2月 1日)	13,528,031,241	17,508,012,743	10,197	13,197
第19期計算期間末	(2021年 8月 2日)	33,465,905,440	35,047,596,790	10,579	11,079
第20期計算期間末	(2022年 1月31日)	24,018,972,283	24,018,972,283	9,082	9,082
第21期計算期間末	(2022年 8月 1日)	26,275,164,177	26,275,164,177	9,142	9,142
第22期計算期間末	(2023年 1月31日)	26,077,439,749	26,077,439,749	8,679	8,679
第23期計算期間末	(2023年 7月31日)	30,417,613,882	30,417,613,882	10,030	10,030
第24期計算期間末	(2024年 1月31日)	28,015,093,718	29,971,670,763	10,023	10,723
第25期計算期間末	(2024年 7月31日)	25,877,968,874	28,445,154,459	10,080	11,080
	2023年 7月末日	30,417,613,882	―	10,030	―
	8月末日	30,952,607,292	―	10,244	―
	9月末日	29,410,716,321	―	9,823	―
	10月末日	26,842,771,222	―	8,972	―
	11月末日	29,054,303,650	―	9,783	―
	12月末日	30,272,802,147	―	10,432	―
	2024年 1月末日	28,015,093,718	―	10,023	―
	2月末日	31,725,247,744	―	11,227	―
	3月末日	31,650,024,499	―	11,566	―
	4月末日	29,760,495,837	―	11,275	―
	5月末日	29,626,223,105	―	11,354	―
	6月末日	30,264,969,905	―	11,643	―
	7月末日	25,877,968,874	―	10,080	―

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開示資料

決算