有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月3日-平成27年7月31日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年 7月31日) | 5,330,109,399 | 5,436,214,629 | 10,047 | 10,247 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年 1月31日) | 1,033,828,111 | 1,288,859,835 | 10,134 | 12,634 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 7月31日) | 2,562,164,995 | 3,054,907,175 | 10,400 | 12,400 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 1月31日) | 9,251,362,279 | 11,071,307,741 | 10,167 | 12,167 |
| 第5期計算期間末 | (平成26年 7月31日) | 14,789,456,959 | 14,936,696,052 | 10,045 | 10,145 |
| 第6期計算期間末 | (平成27年 2月 2日) | 8,281,184,810 | 9,521,391,824 | 10,016 | 11,516 |
| 第7期計算期間末 | (平成27年 7月31日) | 7,606,760,816 | 8,739,431,433 | 10,074 | 11,574 |
| 平成26年 8月末日 | 14,258,271,738 | ― | 10,273 | ― | |
| 9月末日 | 12,456,710,346 | ― | 10,658 | ― | |
| 10月末日 | 11,734,916,715 | ― | 10,697 | ― | |
| 11月末日 | 10,854,301,632 | ― | 11,984 | ― | |
| 12月末日 | 10,316,594,514 | ― | 12,179 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 9,683,342,819 | ― | 11,721 | ― | |
| 2月末日 | 9,564,081,720 | ― | 10,987 | ― | |
| 3月末日 | 9,530,944,266 | ― | 11,072 | ― | |
| 4月末日 | 8,905,253,858 | ― | 10,974 | ― | |
| 5月末日 | 8,988,112,359 | ― | 11,671 | ― | |
| 6月末日 | 8,582,629,407 | ― | 11,387 | ― | |
| 7月末日 | 7,606,760,816 | ― | 10,074 | ― | |
| 8月末日 | 8,561,663,512 | ― | 9,357 | ― | |
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