有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)

【提出】: 2019/04/26 9:03
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2012年 7月31日)	5,330,109,399	5,436,214,629	10,047	10,247
第2期計算期間末	(2013年 1月31日)	1,033,828,111	1,288,859,835	10,134	12,634
第3期計算期間末	(2013年 7月31日)	2,562,164,995	3,054,907,175	10,400	12,400
第4期計算期間末	(2014年 1月31日)	9,251,362,279	11,071,307,741	10,167	12,167
第5期計算期間末	(2014年 7月31日)	14,789,456,959	14,936,696,052	10,045	10,145
第6期計算期間末	(2015年 2月 2日)	8,281,184,810	9,521,391,824	10,016	11,516
第7期計算期間末	(2015年 7月31日)	7,606,760,816	8,739,431,433	10,074	11,574
第8期計算期間末	(2016年 2月 1日)	7,681,491,997	7,681,491,997	8,048	8,048
第9期計算期間末	(2016年 8月 1日)	6,469,194,828	6,469,194,828	7,774	7,774
第10期計算期間末	(2017年 1月31日)	6,850,448,529	6,850,448,529	9,018	9,018
第11期計算期間末	(2017年 7月31日)	6,468,371,667	6,468,371,667	9,831	9,831
第12期計算期間末	(2018年 1月31日)	5,067,707,653	5,822,996,462	10,064	11,564
第13期計算期間末	(2018年 7月31日)	5,950,973,071	6,482,380,278	10,079	10,979
第14期計算期間末	(2019年 1月31日)	10,350,253,558	10,350,253,558	9,378	9,378
	2018年 2月末日	5,149,217,923	―	9,848	―
	3月末日	5,053,536,727	―	9,792	―
	4月末日	5,191,508,975	―	10,111	―
	5月末日	5,515,354,633	―	10,774	―
	6月末日	5,950,029,116	―	10,991	―
	7月末日	5,950,973,071	―	10,079	―
	8月末日	8,017,166,953	―	11,018	―
	9月末日	9,248,228,805	―	11,125	―
	10月末日	9,171,739,571	―	9,395	―
	11月末日	10,249,701,495	―	9,638	―
	12月末日	9,116,633,442	―	8,343	―
	2019年 1月末日	10,350,253,558	―	9,378	―
	2月末日	11,790,792,955	―	10,380	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)

開示資料

決算