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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)

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【提出】: 2014/10/31 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成24年 7月31日)	5,330,109,399	5,436,214,629	10,047	10,247
第2期計算期間末	(平成25年 1月31日)	1,033,828,111	1,288,859,835	10,134	12,634
第3期計算期間末	(平成25年 7月31日)	2,562,164,995	3,054,907,175	10,400	12,400
第4期計算期間末	(平成26年 1月31日)	9,251,362,279	11,071,307,741	10,167	12,167
第5期計算期間末	(平成26年 7月31日)	14,789,456,959	14,936,696,052	10,045	10,145
	平成25年 8月末日	4,638,278,169	―	10,477	―
	9月末日	5,569,829,017	―	11,002	―
	10月末日	6,408,095,963	―	11,250	―
	11月末日	8,646,126,335	―	11,827	―
	12月末日	9,805,148,460	―	12,388	―
	平成26年 1月末日	9,251,362,279	―	10,167	―
	2月末日	12,949,996,018	―	10,763	―
	3月末日	14,423,975,139	―	10,158	―
	4月末日	15,283,568,674	―	9,622	―
	5月末日	15,505,111,515	―	9,742	―
	6月末日	15,906,197,774	―	10,165	―
	7月末日	14,789,456,959	―	10,045	―
	8月末日	14,258,271,738	―	10,273	―

開示資料

決算

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