有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年 7月31日) | 5,330,109,399 | 5,436,214,629 | 10,047 | 10,247 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年 1月31日) | 1,033,828,111 | 1,288,859,835 | 10,134 | 12,634 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 7月31日) | 2,562,164,995 | 3,054,907,175 | 10,400 | 12,400 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 1月31日) | 9,251,362,279 | 11,071,307,741 | 10,167 | 12,167 |
| 第5期計算期間末 | (平成26年 7月31日) | 14,789,456,959 | 14,936,696,052 | 10,045 | 10,145 |
| 平成25年 8月末日 | 4,638,278,169 | ― | 10,477 | ― | |
| 9月末日 | 5,569,829,017 | ― | 11,002 | ― | |
| 10月末日 | 6,408,095,963 | ― | 11,250 | ― | |
| 11月末日 | 8,646,126,335 | ― | 11,827 | ― | |
| 12月末日 | 9,805,148,460 | ― | 12,388 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 9,251,362,279 | ― | 10,167 | ― | |
| 2月末日 | 12,949,996,018 | ― | 10,763 | ― | |
| 3月末日 | 14,423,975,139 | ― | 10,158 | ― | |
| 4月末日 | 15,283,568,674 | ― | 9,622 | ― | |
| 5月末日 | 15,505,111,515 | ― | 9,742 | ― | |
| 6月末日 | 15,906,197,774 | ― | 10,165 | ― | |
| 7月末日 | 14,789,456,959 | ― | 10,045 | ― | |
| 8月末日 | 14,258,271,738 | ― | 10,273 | ― | |
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