有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年 7月31日) | 5,330,109,399 | 5,436,214,629 | 10,047 | 10,247 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年 1月31日) | 1,033,828,111 | 1,288,859,835 | 10,134 | 12,634 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 7月31日) | 2,562,164,995 | 3,054,907,175 | 10,400 | 12,400 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 1月31日) | 9,251,362,279 | 11,071,307,741 | 10,167 | 12,167 |
| 第5期計算期間末 | (平成26年 7月31日) | 14,789,456,959 | 14,936,696,052 | 10,045 | 10,145 |
| 第6期計算期間末 | (平成27年 2月 2日) | 8,281,184,810 | 9,521,391,824 | 10,016 | 11,516 |
| 第7期計算期間末 | (平成27年 7月31日) | 7,606,760,816 | 8,739,431,433 | 10,074 | 11,574 |
| 第8期計算期間末 | (平成28年 2月 1日) | 7,681,491,997 | 7,681,491,997 | 8,048 | 8,048 |
| 第9期計算期間末 | (平成28年 8月 1日) | 6,469,194,828 | 6,469,194,828 | 7,774 | 7,774 |
| 第10期計算期間末 | (平成29年 1月31日) | 6,850,448,529 | 6,850,448,529 | 9,018 | 9,018 |
| 第11期計算期間末 | (平成29年 7月31日) | 6,468,371,667 | 6,468,371,667 | 9,831 | 9,831 |
| 平成28年 8月末日 | 6,354,018,345 | ― | 7,896 | ― | |
| 9月末日 | 5,993,581,716 | ― | 7,589 | ― | |
| 10月末日 | 5,871,666,399 | ― | 7,614 | ― | |
| 11月末日 | 6,749,068,839 | ― | 8,802 | ― | |
| 12月末日 | 6,835,466,470 | ― | 9,014 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 6,850,448,529 | ― | 9,018 | ― | |
| 2月末日 | 7,112,266,052 | ― | 9,372 | ― | |
| 3月末日 | 7,322,165,960 | ― | 9,383 | ― | |
| 4月末日 | 7,544,547,402 | ― | 9,690 | ― | |
| 5月末日 | 7,205,154,470 | ― | 9,598 | ― | |
| 6月末日 | 7,039,288,471 | ― | 9,802 | ― | |
| 7月末日 | 6,468,371,667 | ― | 9,831 | ― | |
| 8月末日 | 6,226,272,707 | ― | 9,732 | ― | |
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