有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月1日-平成28年2月1日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第7期 (自平成27年2月3日至平成27年7月31日)	第8期 (自平成27年8月1日至平成28年2月1日)
営業収益
	受取利息	10,993	11,972
	有価証券売買等損益	1,409,554,230	△1,797,498,723
	営業収益合計	1,409,565,223	△1,797,486,751
営業費用
	受託者報酬	2,398,491	2,327,623
	委託者報酬	88,744,057	86,121,880
	その他費用	479,635	465,465
	営業費用合計	91,622,183	88,914,968
営業利益又は営業損失(△)		1,317,943,040	△1,886,401,719
経常利益又は経常損失(△)		1,317,943,040	△1,886,401,719
当期純利益又は当期純損失(△)		1,317,943,040	△1,886,401,719
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		351,958,285	△152,571,601
期首剰余金又は期首欠損金(△)		13,138,050	55,623,369
剰余金増加額又は欠損金減少額		248,587,482	7,529,486
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,529,486
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	248,587,482	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		39,416,301	192,114,458
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,416,301	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	192,114,458
分配金		1,132,670,617	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		55,623,369	△1,862,791,721