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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)

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【提出】: 2019/04/26 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第13期 (自 2018年2月1日至 2018年7月31日)	第14期 (自 2018年8月1日至 2019年1月31日)
営業収益
	有価証券売買等損益	505,849,607	△755,098,987
	営業収益合計	505,849,607	△755,098,987
営業費用
	受託者報酬	1,478,781	2,435,114
	委託者報酬	54,714,861	90,099,038
	その他費用	363,995	585,678
	営業費用合計	56,557,637	93,119,830
営業利益又は営業損失(△)		449,291,970	△848,218,817
経常利益又は経常損失(△)		449,291,970	△848,218,817
当期純利益又は当期純損失(△)		449,291,970	△848,218,817
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		84,861,923	△6,103,114
期首剰余金又は期首欠損金(△)		32,448,922	46,448,543
剰余金増加額又は欠損金減少額		198,376,202	127,758,079
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	198,376,202	127,758,079
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,399,421	18,442,633
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,399,421	18,442,633
分配金		531,407,207	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		46,448,543	△686,351,714

開示資料

決算

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