有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年8月3日-令和4年1月31日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第19期自 2021年 2月 2日至 2021年 8月 2日	第20期自 2021年 8月 3日至 2022年 1月31日
営業収益
	有価証券売買等損益	2,510,861,775	△3,020,732,198
	営業収益合計	2,510,861,775	△3,020,732,198
営業費用
	受託者報酬	8,151,633	8,610,304
	委託者報酬	301,610,349	318,581,150
	その他費用	1,957,495	2,075,715
	営業費用合計	311,719,477	329,267,169
営業利益又は営業損失(△)		2,199,142,298	△3,349,999,367
経常利益又は経常損失(△)		2,199,142,298	△3,349,999,367
当期純利益又は当期純損失(△)		2,199,142,298	△3,349,999,367
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		227,089,218	693,231,777
期首剰余金又は期首欠損金(△)		261,426,232	1,832,078,430
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,411,307,079	464,548,992
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,411,307,079	464,548,992
剰余金減少額又は欠損金増加額		231,016,611	681,080,281
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	231,016,611	681,080,281
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		1,581,691,350	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,832,078,430	△2,427,684,003