有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/08/01-2024/01/31)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第23期自 2023年 2月 1日至 2023年 7月31日	第24期自 2023年 8月 1日至 2024年 1月31日
営業収益
	受取利息	793	4,025
	有価証券売買等損益	4,408,061,029	2,329,107,953
	営業収益合計	4,408,061,822	2,329,111,978
営業費用
	支払利息	112,376	270,056
	受託者報酬	7,613,412	8,138,370
	委託者報酬	281,696,280	301,119,721
	その他費用	1,661,148	1,629,089
	営業費用合計	291,083,216	311,157,236
営業利益又は営業損失(△)		4,116,978,606	2,017,954,742
経常利益又は経常損失(△)		4,116,978,606	2,017,954,742
当期純利益又は当期純損失(△)		4,116,978,606	2,017,954,742
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		274,957,083	98,126,859
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,968,510,532	92,407,110
剰余金増加額又は欠損金減少額		440,153,272	23,122,180
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	440,153,272	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	23,122,180
剰余金減少額又は欠損金増加額		221,257,153	14,787,067
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	14,787,067
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	221,257,153	-
分配金		-	1,956,577,045
期末剰余金又は期末欠損金(△)		92,407,110	63,993,061