有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/02/01-2025/07/31)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第26期自 2024年 8月 1日至 2025年 1月31日	第27期自 2025年 2月 1日至 2025年 7月31日
営業収益
	受取利息	750,433	1,343,821
	有価証券売買等損益	4,891,915,678	△2,134,596,311
	営業収益合計	4,892,666,111	△2,133,252,490
営業費用
	受託者報酬	8,060,592	7,575,878
	委託者報酬	298,241,761	280,307,360
	その他費用	1,612,055	1,515,111
	営業費用合計	307,914,408	289,398,349
営業利益又は営業損失(△)		4,584,751,703	△2,422,650,839
経常利益又は経常損失(△)		4,584,751,703	△2,422,650,839
当期純利益又は当期純損失(△)		4,584,751,703	△2,422,650,839
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		577,013,176	△383,716,939
期首剰余金又は期首欠損金(△)		206,113,024	527,222,211
剰余金増加額又は欠損金減少額		822,016,342	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	822,016,342	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		80,303,289	529,161,016
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	80,303,289	16,533,489
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	512,627,527
分配金		4,428,342,393	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		527,222,211	△2,040,872,705