有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/01-2023/07/31)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第22期自 2022年 8月 2日至 2023年 1月31日	第23期自 2023年 2月 1日至 2023年 7月31日
営業収益
	受取利息	-	793
	有価証券売買等損益	△1,060,333,221	4,408,061,029
	営業収益合計	△1,060,333,221	4,408,061,822
営業費用
	支払利息	-	112,376
	受託者報酬	7,270,772	7,613,412
	委託者報酬	269,018,575	281,696,280
	その他費用	1,721,921	1,661,148
	営業費用合計	278,011,268	291,083,216
営業利益又は営業損失(△)		△1,338,344,489	4,116,978,606
経常利益又は経常損失(△)		△1,338,344,489	4,116,978,606
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,338,344,489	4,116,978,606
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		10,053,218	274,957,083
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,465,630,933	△3,968,510,532
剰余金増加額又は欠損金減少額		158,028,653	440,153,272
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	158,028,653	440,153,272
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		312,510,545	221,257,153
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	312,510,545	221,257,153
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,968,510,532	92,407,110