有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/01-2025/01/31)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第25期自 2024年 2月 1日至 2024年 7月31日	第26期自 2024年 8月 1日至 2025年 1月31日
営業収益
	受取利息	114,487	750,433
	有価証券売買等損益	3,435,513,795	4,891,915,678
	営業収益合計	3,435,628,282	4,892,666,111
営業費用
	支払利息	66,445	-
	受託者報酬	8,224,919	8,060,592
	委託者報酬	304,322,015	298,241,761
	その他費用	1,644,984	1,612,055
	営業費用合計	314,258,363	307,914,408
営業利益又は営業損失(△)		3,121,369,919	4,584,751,703
経常利益又は経常損失(△)		3,121,369,919	4,584,751,703
当期純利益又は当期純損失(△)		3,121,369,919	4,584,751,703
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		902,959,668	577,013,176
期首剰余金又は期首欠損金(△)		63,993,061	206,113,024
剰余金増加額又は欠損金減少額		573,166,719	822,016,342
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	573,166,719	822,016,342
剰余金減少額又は欠損金増加額		82,271,422	80,303,289
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	82,271,422	80,303,289
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		2,567,185,585	4,428,342,393
期末剰余金又は期末欠損金(△)		206,113,024	527,222,211