有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間末 (平成26年6月9日) | 第6特定期間末 (平成26年12月8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 461,136,281 | 282,682,361 |
| 投資信託受益証券 | 48,615,989 | 39,820,815 |
| 投資証券 | 8,457,550,335 | 5,443,908,947 |
| 未収入金 | - | 23,323,813 |
| 未収利息 | 252 | 77 |
| 流動資産合計 | 8,967,302,857 | 5,789,736,013 |
| 資産合計 | 8,967,302,857 | 5,789,736,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 179,141,405 | 117,089,447 |
| 未払解約金 | 92,185,019 | 62,375,099 |
| 未払受託者報酬 | 249,576 | 153,073 |
| 未払委託者報酬 | 6,655,359 | 4,081,954 |
| その他未払費用 | 872,525 | 776,396 |
| 流動負債合計 | 279,103,884 | 184,475,969 |
| 負債合計 | 279,103,884 | 184,475,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,142,791,175 | 5,322,247,609 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 545,407,798 | 283,012,435 |
| (分配準備積立金) | 633,114,121 | 555,295,129 |
| 元本等合計 | 8,688,198,973 | 5,605,260,044 |
| 純資産合計 | 8,688,198,973 | 5,605,260,044 |
| 負債純資産合計 | 8,967,302,857 | 5,789,736,013 |
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