- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間末 (平成28年12月8日) | 第11特定期間末 (平成29年6月8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,145,455 | 30,602,859 |
| 投資信託受益証券 | 1,617,781 | 1,617,299 |
| 投資証券 | 1,374,818,403 | 1,056,969,964 |
| 未収入金 | 2,204,753 | 2,742,655 |
| 流動資産合計 | 1,421,786,392 | 1,091,932,777 |
| 資産合計 | 1,421,786,392 | 1,091,932,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,564,821 | 9,020,750 |
| 未払解約金 | 4,232,328 | 1,149,672 |
| 未払受託者報酬 | 37,427 | 31,102 |
| 未払委託者報酬 | 998,033 | 829,354 |
| 未払利息 | 118 | 73 |
| その他未払費用 | 461,332 | 456,770 |
| 流動負債合計 | 17,294,059 | 11,487,721 |
| 負債合計 | 17,294,059 | 11,487,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,927,470,223 | 1,503,458,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △522,977,890 | △423,013,305 |
| (分配準備積立金) | 237,962,593 | 180,114,980 |
| 元本等合計 | 1,404,492,333 | 1,080,445,056 |
| 純資産合計 | 1,404,492,333 | 1,080,445,056 |
| 負債純資産合計 | 1,421,786,392 | 1,091,932,777 |
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