有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間末 (平成27年12月8日) | 第9特定期間末 (平成28年6月8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,657,361 | 58,090,781 |
| 投資信託受益証券 | 17,620,815 | 1,618,745 |
| 投資証券 | 2,033,962,831 | 1,581,468,399 |
| 未収入金 | 28,204,347 | - |
| 未収利息 | 23 | - |
| 流動資産合計 | 2,164,445,377 | 1,641,177,925 |
| 資産合計 | 2,164,445,377 | 1,641,177,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,112,898 | 20,539,413 |
| 未払解約金 | 30,064,991 | 2,406,964 |
| 未払受託者報酬 | 55,208 | 44,030 |
| 未払委託者報酬 | 1,472,212 | 1,174,174 |
| 未払利息 | - | 167 |
| その他未払費用 | 556,392 | 513,746 |
| 流動負債合計 | 70,261,701 | 24,678,494 |
| 負債合計 | 70,261,701 | 24,678,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,540,859,893 | 2,282,157,088 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △446,676,217 | △665,657,657 |
| (分配準備積立金) | 307,837,777 | 275,821,412 |
| 元本等合計 | 2,094,183,676 | 1,616,499,431 |
| 純資産合計 | 2,094,183,676 | 1,616,499,431 |
| 負債純資産合計 | 2,164,445,377 | 1,641,177,925 |
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