有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間末 (平成27年 6月8日) | 第8特定期間末 (平成27年12月8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,314,101 | 84,657,361 |
| 投資信託受益証券 | 17,620,815 | 17,620,815 |
| 投資証券 | 2,873,887,153 | 2,033,962,831 |
| 未収入金 | 7,845,397 | 28,204,347 |
| 未収利息 | 37 | 23 |
| 流動資産合計 | 3,034,667,503 | 2,164,445,377 |
| 資産合計 | 3,034,667,503 | 2,164,445,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,398,039 | 38,112,898 |
| 未払解約金 | 32,962,216 | 30,064,991 |
| 未払受託者報酬 | 85,331 | 55,208 |
| 未払委託者報酬 | 2,275,515 | 1,472,212 |
| その他未払費用 | 600,963 | 556,392 |
| 流動負債合計 | 82,322,064 | 70,261,701 |
| 負債合計 | 82,322,064 | 70,261,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,093,202,625 | 2,540,859,893 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △140,857,186 | △446,676,217 |
| (分配準備積立金) | 405,671,204 | 307,837,777 |
| 元本等合計 | 2,952,345,439 | 2,094,183,676 |
| 純資産合計 | 2,952,345,439 | 2,094,183,676 |
| 負債純資産合計 | 3,034,667,503 | 2,164,445,377 |
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