有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9特定期間末 (平成28年6月8日) | 第10特定期間末 (平成28年12月8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,090,781 | 43,145,455 |
| 投資信託受益証券 | 1,618,745 | 1,617,781 |
| 投資証券 | 1,581,468,399 | 1,374,818,403 |
| 未収入金 | - | 2,204,753 |
| 流動資産合計 | 1,641,177,925 | 1,421,786,392 |
| 資産合計 | 1,641,177,925 | 1,421,786,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,539,413 | 11,564,821 |
| 未払解約金 | 2,406,964 | 4,232,328 |
| 未払受託者報酬 | 44,030 | 37,427 |
| 未払委託者報酬 | 1,174,174 | 998,033 |
| 未払利息 | 167 | 118 |
| その他未払費用 | 513,746 | 461,332 |
| 流動負債合計 | 24,678,494 | 17,294,059 |
| 負債合計 | 24,678,494 | 17,294,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,282,157,088 | 1,927,470,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △665,657,657 | △522,977,890 |
| (分配準備積立金) | 275,821,412 | 237,962,593 |
| 元本等合計 | 1,616,499,431 | 1,404,492,333 |
| 純資産合計 | 1,616,499,431 | 1,404,492,333 |
| 負債純資産合計 | 1,641,177,925 | 1,421,786,392 |
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