有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間末 (平成26年12月 8日) | 第7特定期間末 (平成27年 6月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 282,682,361 | 135,314,101 |
| 投資信託受益証券 | 39,820,815 | 17,620,815 |
| 投資証券 | 5,443,908,947 | 2,873,887,153 |
| 未収入金 | 23,323,813 | 7,845,397 |
| 未収利息 | 77 | 37 |
| 流動資産合計 | 5,789,736,013 | 3,034,667,503 |
| 資産合計 | 5,789,736,013 | 3,034,667,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,089,447 | 46,398,039 |
| 未払解約金 | 62,375,099 | 32,962,216 |
| 未払受託者報酬 | 153,073 | 85,331 |
| 未払委託者報酬 | 4,081,954 | 2,275,515 |
| その他未払費用 | 776,396 | 600,963 |
| 流動負債合計 | 184,475,969 | 82,322,064 |
| 負債合計 | 184,475,969 | 82,322,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,322,247,609 | 3,093,202,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 283,012,435 | △140,857,186 |
| (分配準備積立金) | 555,295,129 | 405,671,204 |
| 元本等合計 | 5,605,260,044 | 2,952,345,439 |
| 純資産合計 | 5,605,260,044 | 2,952,345,439 |
| 負債純資産合計 | 5,789,736,013 | 3,034,667,503 |
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