有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間末 (平成29年6月8日) | 第12特定期間末 (平成29年12月8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,602,859 | 28,012,879 |
| 投資信託受益証券 | 1,617,299 | 1,616,817 |
| 投資証券 | 1,056,969,964 | 930,767,405 |
| 未収入金 | 2,742,655 | - |
| 流動資産合計 | 1,091,932,777 | 960,397,101 |
| 資産合計 | 1,091,932,777 | 960,397,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,020,750 | 7,918,209 |
| 未払解約金 | 1,149,672 | - |
| 未払受託者報酬 | 31,102 | 25,379 |
| 未払委託者報酬 | 829,354 | 676,738 |
| 未払利息 | 73 | 70 |
| その他未払費用 | 456,770 | 389,867 |
| 流動負債合計 | 11,487,721 | 9,010,263 |
| 負債合計 | 11,487,721 | 9,010,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,503,458,361 | 1,319,701,501 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △423,013,305 | △368,314,663 |
| (分配準備積立金) | 180,114,980 | 150,023,908 |
| 元本等合計 | 1,080,445,056 | 951,386,838 |
| 純資産合計 | 1,080,445,056 | 951,386,838 |
| 負債純資産合計 | 1,091,932,777 | 960,397,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
