有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5特定期間自平成25年12月10日至平成26年 6月 9日	第6特定期間自平成26年 6月10日至平成26年12月 8日
営業収益
受取配当金	1,010,846,550	810,679,550
受取利息	37,538	20,162
有価証券売買等損益	△356,046,238	△24,738,659
営業収益合計	654,837,850	785,961,053
営業費用
受託者報酬	1,472,857	1,176,229
委託者報酬	39,275,979	31,366,030
その他費用	872,525	776,396
営業費用合計	41,621,361	33,318,655
営業利益又は営業損失(△)	613,216,489	752,642,398
経常利益又は経常損失(△)	613,216,489	752,642,398
当期純利益又は当期純損失(△)	613,216,489	752,642,398
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,595,122	45,728,298
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,058,315,324	545,407,798
剰余金増加額又は欠損金減少額	279,092,934	52,429,465
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	502,736
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	279,092,934	51,926,729
剰余金減少額又は欠損金増加額	283,058,727	124,688,369
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	283,058,727	124,688,369
分配金	1,124,753,344	897,050,559
期末剰余金又は期末欠損金(△)	545,407,798	283,012,435