有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7特定期間自平成26年12月9日至平成27年 6月8日	第8特定期間自平成27年 6月9日至平成27年12月8日
営業収益
受取配当金	425,040,674	244,100,798
受取利息	5,847	3,186
有価証券売買等損益	△515,422,116	△354,834,455
営業収益合計	△90,375,595	△110,730,471
営業費用
受託者報酬	653,176	390,435
委託者報酬	17,418,017	10,411,561
その他費用	600,963	556,392
営業費用合計	18,672,156	11,358,388
営業利益又は営業損失(△)	△109,047,751	△122,088,859
経常利益又は経常損失(△)	△109,047,751	△122,088,859
当期純利益又は当期純損失(△)	△109,047,751	△122,088,859
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△15,881,985	△4,988,297
期首剰余金又は期首欠損金(△)	283,012,435	△140,857,186
剰余金増加額又は欠損金減少額	91,448,404	83,748,339
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	89,385,968	83,748,339
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,062,436	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,888,548	30,315,832
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,272,360	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,616,188	30,315,832
分配金	394,263,711	242,150,976
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△140,857,186	△446,676,217