有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6特定期間自平成26年 6月10日至平成26年12月 8日	第7特定期間自平成26年12月 9日至平成27年 6月 8日
営業収益
受取配当金	810,679,550	425,040,674
受取利息	20,162	5,847
有価証券売買等損益	△24,738,659	△515,422,116
営業収益合計	785,961,053	△90,375,595
営業費用
受託者報酬	1,176,229	653,176
委託者報酬	31,366,030	17,418,017
その他費用	776,396	600,963
営業費用合計	33,318,655	18,672,156
営業利益又は営業損失(△)	752,642,398	△109,047,751
経常利益又は経常損失(△)	752,642,398	△109,047,751
当期純利益又は当期純損失(△)	752,642,398	△109,047,751
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	45,728,298	△15,881,985
期首剰余金又は期首欠損金(△)	545,407,798	283,012,435
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,429,465	91,448,404
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	502,736	89,385,968
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,926,729	2,062,436
剰余金減少額又は欠損金増加額	124,688,369	27,888,548
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	124,688,369	20,272,360
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,616,188
分配金	897,050,559	394,263,711
期末剰余金又は期末欠損金(△)	283,012,435	△140,857,186