- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 自 平成26年 6月10日 至 平成26年12月 8日 | 第7特定期間 自 平成26年12月 9日 至 平成27年 6月 8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 810,679,550 | 425,040,674 |
| 受取利息 | 20,162 | 5,847 |
| 有価証券売買等損益 | △24,738,659 | △515,422,116 |
| 営業収益合計 | 785,961,053 | △90,375,595 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,176,229 | 653,176 |
| 委託者報酬 | 31,366,030 | 17,418,017 |
| その他費用 | 776,396 | 600,963 |
| 営業費用合計 | 33,318,655 | 18,672,156 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 752,642,398 | △109,047,751 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 752,642,398 | △109,047,751 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 752,642,398 | △109,047,751 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 45,728,298 | △15,881,985 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 545,407,798 | 283,012,435 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,429,465 | 91,448,404 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 502,736 | 89,385,968 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,926,729 | 2,062,436 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 124,688,369 | 27,888,548 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 124,688,369 | 20,272,360 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 7,616,188 |
| 分配金 | 897,050,559 | 394,263,711 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 283,012,435 | △140,857,186 |
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