- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間 自 平成28年12月9日 至 平成29年 6月8日 | 第12特定期間 自 平成29年 6月9日 至 平成29年12月8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 61,599,794 | 53,280,294 |
| 有価証券売買等損益 | △5,548,554 | 7,428,984 |
| 営業収益合計 | 56,051,240 | 60,709,278 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,832 | 11,025 |
| 受託者報酬 | 198,051 | 168,183 |
| 委託者報酬 | 5,281,289 | 4,484,861 |
| その他費用 | 457,453 | 389,939 |
| 営業費用合計 | 5,949,625 | 5,054,008 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 50,101,615 | 55,655,270 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 50,101,615 | 55,655,270 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 50,101,615 | 55,655,270 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 4,251,855 | 1,331,551 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △522,977,890 | △423,013,305 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,535,804 | 68,940,933 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,535,804 | 68,940,933 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,889,302 | 17,808,049 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,889,302 | 17,808,049 |
| 分配金 | 58,531,677 | 50,757,961 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △423,013,305 | △368,314,663 |
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