- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間 自 平成28年 6月9日 至 平成28年12月8日 | 第11特定期間 自 平成28年12月9日 至 平成29年 6月8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 103,211,933 | 61,599,794 |
| 有価証券売買等損益 | 28,159,154 | △5,548,554 |
| 営業収益合計 | 131,371,087 | 56,051,240 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,942 | 12,832 |
| 受託者報酬 | 241,303 | 198,051 |
| 委託者報酬 | 6,434,741 | 5,281,289 |
| その他費用 | 461,718 | 457,453 |
| 営業費用合計 | 7,153,704 | 5,949,625 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 124,217,383 | 50,101,615 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 124,217,383 | 50,101,615 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 124,217,383 | 50,101,615 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 1,539,666 | 4,251,855 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △665,657,657 | △522,977,890 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 118,282,909 | 124,535,804 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 118,282,909 | 124,535,804 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,669,871 | 11,889,302 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,669,871 | 11,889,302 |
| 分配金 | 88,610,988 | 58,531,677 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △522,977,890 | △423,013,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
