- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間 自 平成27年 6月9日 至 平成27年12月8日 | 第9特定期間 自 平成27年12月9日 至 平成28年 6月8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 244,100,798 | 182,506,385 |
| 受取利息 | 3,186 | 811 |
| 有価証券売買等損益 | △354,834,455 | △302,126,836 |
| 営業収益合計 | △110,730,471 | △119,619,640 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 5,667 |
| 受託者報酬 | 390,435 | 294,239 |
| 委託者報酬 | 10,411,561 | 7,846,472 |
| その他費用 | 556,392 | 513,746 |
| 営業費用合計 | 11,358,388 | 8,660,124 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △122,088,859 | △128,279,764 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △122,088,859 | △128,279,764 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △122,088,859 | △128,279,764 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △4,988,297 | 133,850 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △140,857,186 | △446,676,217 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 83,748,339 | 102,971,159 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 83,748,339 | 102,971,159 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,315,832 | 32,105,105 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,315,832 | 32,105,105 |
| 分配金 | 242,150,976 | 161,433,880 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △446,676,217 | △665,657,657 |
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