- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第9特定期間 自 平成27年12月9日 至 平成28年 6月8日 | 第10特定期間 自 平成28年 6月9日 至 平成28年12月8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 182,506,385 | 103,211,933 |
| 受取利息 | 811 | - |
| 有価証券売買等損益 | △302,126,836 | 28,159,154 |
| 営業収益合計 | △119,619,640 | 131,371,087 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,667 | 15,942 |
| 受託者報酬 | 294,239 | 241,303 |
| 委託者報酬 | 7,846,472 | 6,434,741 |
| その他費用 | 513,746 | 461,718 |
| 営業費用合計 | 8,660,124 | 7,153,704 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △128,279,764 | 124,217,383 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △128,279,764 | 124,217,383 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △128,279,764 | 124,217,383 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 133,850 | 1,539,666 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △446,676,217 | △665,657,657 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 102,971,159 | 118,282,909 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 102,971,159 | 118,282,909 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,105,105 | 9,669,871 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,105,105 | 9,669,871 |
| 分配金 | 161,433,880 | 88,610,988 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △665,657,657 | △522,977,890 |
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