有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年4月7日現在 | 当 期 平成26年10月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,755,495 | 1,416,705 |
| 投資信託受益証券 | 38,188,305 | 38,566,308 |
| 親投資信託受益証券 | 100,388 | 100,458 |
| 流動資産合計 | 40,044,188 | 40,083,471 |
| 資産合計 | 40,044,188 | 40,083,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 284,627 | 292,677 |
| 未払受託者報酬 | 1,154 | 1,106 |
| 未払委託者報酬 | 39,501 | 37,953 |
| その他未払費用 | 170 | 155 |
| 流動負債合計 | 325,452 | 331,891 |
| 負債合計 | 325,452 | 331,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 47,437,982 | ※1 48,779,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △7,719,246 | ※2 △9,027,956 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 39,718,736 | 39,751,580 |
| 純資産合計 | 39,718,736 | 39,751,580 |
| 負債純資産合計 | 40,044,188 | 40,083,471 |
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