有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年4月6日現在 | 当 期 平成27年10月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,600,071 | 1,647,357 |
| 投資信託受益証券 | 35,508,957 | 30,125,053 |
| 親投資信託受益証券 | 100,488 | 100,508 |
| 流動資産合計 | 37,209,516 | 31,872,918 |
| 資産合計 | 37,209,516 | 31,872,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 278,608 | 262,174 |
| 未払受託者報酬 | 1,041 | 783 |
| 未払委託者報酬 | 35,607 | 26,838 |
| その他未払費用 | 160 | 112 |
| 流動負債合計 | 315,416 | 289,907 |
| 負債合計 | 315,416 | 289,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 46,434,811 | ※1 43,695,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △9,540,711 | ※2 △12,112,786 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 36,894,100 | 31,583,011 |
| 純資産合計 | 36,894,100 | 31,583,011 |
| 負債純資産合計 | 37,209,516 | 31,872,918 |
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