有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年10月5日現在 | 当 期 平成29年4月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,048,581 | 1,752,633 |
| 投資信託受益証券 | 22,906,398 | 22,296,154 |
| 親投資信託受益証券 | 100,647 | 100,627 |
| 流動資産合計 | 25,055,626 | 24,149,414 |
| 資産合計 | 25,055,626 | 24,149,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 131,831 | 136,197 |
| 未払受託者報酬 | 658 | 630 |
| 未払委託者報酬 | 22,502 | 21,721 |
| その他未払費用 | 90 | 60 |
| 流動負債合計 | 155,081 | 158,608 |
| 負債合計 | 155,081 | 158,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 32,957,874 | ※1 34,049,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △8,057,329 | ※2 △10,058,692 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 24,900,545 | 23,990,806 |
| 純資産合計 | 24,900,545 | 23,990,806 |
| 負債純資産合計 | 25,055,626 | 24,149,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
