有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年10月6日現在 | 当 期 平成27年4月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,416,705 | 1,600,071 |
| 投資信託受益証券 | 38,566,308 | 35,508,957 |
| 親投資信託受益証券 | 100,458 | 100,488 |
| 流動資産合計 | 40,083,471 | 37,209,516 |
| 資産合計 | 40,083,471 | 37,209,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 292,677 | 278,608 |
| 未払受託者報酬 | 1,106 | 1,041 |
| 未払委託者報酬 | 37,953 | 35,607 |
| その他未払費用 | 155 | 160 |
| 流動負債合計 | 331,891 | 315,416 |
| 負債合計 | 331,891 | 315,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 48,779,536 | ※1 46,434,811 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △9,027,956 | ※2 △9,540,711 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 39,751,580 | 36,894,100 |
| 純資産合計 | 39,751,580 | 36,894,100 |
| 負債純資産合計 | 40,083,471 | 37,209,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
