有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年10月5日現在 | 当 期 平成28年4月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,339,640 |
| コール・ローン | 1,647,357 | - |
| 投資信託受益証券 | 30,125,053 | 26,295,469 |
| 親投資信託受益証券 | 100,508 | 100,568 |
| 流動資産合計 | 31,872,918 | 28,735,677 |
| 資産合計 | 31,872,918 | 28,735,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 262,174 | 157,337 |
| 未払受託者報酬 | 783 | 725 |
| 未払委託者報酬 | 26,838 | 24,902 |
| その他未払費用 | 112 | 100 |
| 流動負債合計 | 289,907 | 183,064 |
| 負債合計 | 289,907 | 183,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 43,695,797 | ※1 39,334,356 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △12,112,786 | ※2 △10,781,743 |
| (分配準備積立金) | - | 12,747 |
| 元本等合計 | 31,583,011 | 28,552,613 |
| 純資産合計 | 31,583,011 | 28,552,613 |
| 負債純資産合計 | 31,872,918 | 28,735,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
