有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年4月5日現在 | 当 期 平成28年10月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,339,640 | - |
| コール・ローン | - | 2,048,581 |
| 投資信託受益証券 | 26,295,469 | 22,906,398 |
| 親投資信託受益証券 | 100,568 | 100,647 |
| 流動資産合計 | 28,735,677 | 25,055,626 |
| 資産合計 | 28,735,677 | 25,055,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 157,337 | 131,831 |
| 未払受託者報酬 | 725 | 658 |
| 未払委託者報酬 | 24,902 | 22,502 |
| その他未払費用 | 100 | 90 |
| 流動負債合計 | 183,064 | 155,081 |
| 負債合計 | 183,064 | 155,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 39,334,356 | ※1 32,957,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △10,781,743 | ※2 △8,057,329 |
| (分配準備積立金) | 12,747 | - |
| 元本等合計 | 28,552,613 | 24,900,545 |
| 純資産合計 | 28,552,613 | 24,900,545 |
| 負債純資産合計 | 28,735,677 | 25,055,626 |
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