有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
| 平成26年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,203,150円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,492円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,173,658円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,808,468口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8436円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 平成26年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,445,137,427円 |
| Ⅱ 負債総額 | 670,644,089円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,774,493,338円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,688,130,783口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0081円 |
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