有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)
| 平成28年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,418,039円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,009円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,398,030円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,100,811口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7371円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 平成28年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,045,850,017円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,045,850,017円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,034,991,821口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0105円 |
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