有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)
| 平成26年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,672,466円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,366円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,641,100円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,027,064口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8290円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 平成26年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,053,488,360円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,053,488,360円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,966,532,322口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0087円 |
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