有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)
| 平成27年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,439,284円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,863円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,411,421円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,696,779口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8012円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 平成27年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,700,528,526円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,174,403,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,526,124,726円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,439,366,303口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0092円 |
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