有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)
| 平成27年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,382,320円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,067円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,357,253円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,730,087口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7399円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 平成27年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,295,379,682円 |
| Ⅱ 負債総額 | 226,099,060円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,069,280,622円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,985,913,586口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0093円 |
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