有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)
| 平成29年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,522,662円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,414円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,505,248円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,243,479口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7156円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 平成29年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,045,786,923円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,045,786,923円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,034,991,821口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0104円 |
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